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Ecoslops S.A. (ALESA.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 353
-7 353
-1 793
-3 720
-5 067
Dépréciation et amortissement
-
-
-
1 790
1 579
Variation du fonds de roulement
-407
-407
1 886
-2 421
2 312
Autre fonds de roulement
-1 433
-1 433
1 895
-7 409
-10 132
Autres éléments non monétaires
-798
-798
-124
-126
-126
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 032
-1 032
2 856
-3 999
-1 376
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-401
-401
-961
-3 410
-8 756
Autres activités d’investissement
-
-
-526
-1 075
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-401
-401
-2 090
-4 485
-9 364
Variation de la trésorerie nette
-3 225
-3 225
530
-1 615
1 901
Trésorerie en début de période
6 870
6 870
6 340
7 955
-
Trésorerie en fin de période
3 204
3 204
6 870
6 340
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 032
-1 032
2 856
-3 999
-1 376
Dépenses d’investissement
-401
-401
-961
-3 410
-8 756
Flux de trésorerie disponible
-1 433
-1 433
1 895
-7 409
-10 132