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Eurobio Scientific Société anonyme (ALERS.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 835
4 835
24 937
60 544
73 481
Dépréciation et amortissement
14 249
14 249
9 225
6 941
7 269
Variation du fonds de roulement
8 345
8 345
8 841
-3 665
-28 268
Inventaire
2 035
2 035
238
-3 298
-3 403
Autre fonds de roulement
22 713
22 713
40 239
64 069
52 634
Autres éléments non monétaires
1 818
1 818
1 182
455
619
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 767
26 767
43 073
65 916
54 931
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 054
-4 054
-2 834
-1 847
-2 297
Autres activités d’investissement
-2 241
-
-
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-318
-318
-141 756
-5 470
-3 985
Variation de la trésorerie nette
2 946
2 946
-16 374
36 691
57 998
Trésorerie en début de période
85 935
85 935
102 386
65 557
7 619
Trésorerie en fin de période
89 028
89 028
85 935
102 386
65 557
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 767
26 767
43 073
65 916
54 931
Dépenses d’investissement
-4 054
-4 054
-2 834
-1 847
-2 297
Flux de trésorerie disponible
22 713
22 713
40 239
64 069
52 634