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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-109,083
-109,083
66,805
295,514
199,199
Dépréciation et amortissement
233,552
233,552
-17,076
0,068
-156,942
Variation du fonds de roulement
-45,552
-45,552
-103,365
-2,197
31,653
Autre fonds de roulement
76,591
76,591
-56,511
292,086
-8,608
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-82,706
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
76,591
76,591
-55,471
292,086
-8,608
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-1,04
-
-
Achat d’investissements
-6,085
-6,085
0
0
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
5,55
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6,085
-6,085
4,51
0
0
Variation de la trésorerie nette
60,425
60,425
-69,583
313,908
34,392
Trésorerie en début de période
466,103
466,103
535,686
221,779
187,387
Trésorerie en fin de période
526,528
526,528
466,103
535,686
221,779
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
76,591
76,591
-55,471
292,086
-8,608
Dépenses d’investissement
-
-
-1,04
-
-
Flux de trésorerie disponible
76,591
76,591
-56,511
292,086
-8,608