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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 778
-4 778
-3 992
-2 181
-2 208
Dépréciation et amortissement
736,989
736,989
756,385
43,975
238,313
Variation du fonds de roulement
834,196
834,196
1 551
-284,043
-156,192
Inventaire
63,934
63,934
146,964
96,626
4,295
Autre fonds de roulement
-3 859
-3 859
-2 187
-2 418
-2 026
Autres éléments non monétaires
-497,57
-497,57
-17,678
39,252
38,218
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 704
-3 704
-1 700
-2 381
-1 992
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-155,473
-155,473
-487,127
-36,322
-34,293
Achat d’investissements
-26,347
-26,347
-107,194
-22,046
-132,933
Ventes/échéance des investissements
52,234
52,234
74,754
24,603
142,947
Autres activités d’investissement
-
-
-
3
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-129,586
-129,586
-457,379
-30,221
71,839
Variation de la trésorerie nette
-1 938
-1 938
2 292
-1 048
766,608
Trésorerie en début de période
2 564
2 564
272,591
1 321
554,305
Trésorerie en fin de période
625,91
625,91
2 564
272,591
1 321
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 704
-3 704
-1 700
-2 381
-1 992
Dépenses d’investissement
-155,473
-155,473
-487,127
-36,322
-34,293
Flux de trésorerie disponible
-3 859
-3 859
-2 187
-2 418
-2 026