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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 448
-3 448
798
122
-93
Dépréciation et amortissement
8 355
8 355
3 280
2 574
2 031
Variation du fonds de roulement
-538
-538
-1 960
2 034
-5 016
Autre fonds de roulement
2 618
2 618
871
3 674
-4 179
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 877
4 877
2 036
5 270
-2 349
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 259
-2 259
-1 165
-1 596
-1 830
Achat d’investissements
-
-
0
-845
0
Autres activités d’investissement
-
-
-3 820
-1 945
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 017
-2 017
-4 589
-4 144
-1 928
Variation de la trésorerie nette
-1 289
-1 289
894
221
1 077
Trésorerie en début de période
1 084
1 084
190
-30
-1 108
Trésorerie en fin de période
-204
-204
1 084
190
-30
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 877
4 877
2 036
5 270
-2 349
Dépenses d’investissement
-2 259
-2 259
-1 165
-1 596
-1 830
Flux de trésorerie disponible
2 618
2 618
871
3 674
-4 179