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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 310
-5 310
-2 083
415,257
801,107
-
Dépréciation et amortissement
2 108
2 108
701,42
246,283
488,362
-
Variation du fonds de roulement
48,778
48,778
169,068
-2 122
-188,406
-
Inventaire
700,187
700,187
-1 045
-1 262
-606,279
-
Autre fonds de roulement
-3 475
-3 475
-2 570
-3 264
-352,545
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 886
-2 886
-1 815
-1 201
205,111
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-588,965
-588,965
-754,284
-2 063
-557,656
-
Achat d’investissements
-3,6
-3,6
-338,193
-512,983
-10,729
-
Ventes/échéance des investissements
58,696
58,696
-
44,284
75,224
26,141
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-304,942
-304,942
-948,356
-2 319
625,833
-
Variation de la trésorerie nette
-3 888
-3 888
-3 453
9 605
737,37
-
Trésorerie en début de période
6 892
6 892
10 345
740,471
3,101
-
Trésorerie en fin de période
3 004
3 004
6 892
10 345
740,471
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 886
-2 886
-1 815
-1 201
205,111
-
Dépenses d’investissement
-588,965
-588,965
-754,284
-2 063
-557,656
-
Flux de trésorerie disponible
-3 475
-3 475
-2 570
-3 264
-352,545
-