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Alps Alpine Co Ltd (ALE.HA)

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31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-29 814 000
-29 814 000
11 470 000
22 960 000
-3 837 000
-
Dépréciation et amortissement
41 464 000
41 464 000
46 836 000
45 705 000
41 336 000
-
Variation du fonds de roulement
36 440 000
36 440 000
-37 337 000
-36 787 000
4 968 000
-
Inventaire
14 165 000
14 165 000
-29 199 000
-28 834 000
9 151 000
-
Autre fonds de roulement
33 132 000
33 132 000
-36 943 000
-13 892 000
4 672 000
-
Autres éléments non monétaires
-656 000
-656 000
-14 145 000
-5 144 000
-3 076 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
89 173 000
89 173 000
15 413 000
34 304 000
42 636 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 041 000
-56 041 000
-52 356 000
-48 196 000
-37 964 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-3 561 000
Achat d’investissements
-3 448 000
-3 448 000
-1 703 000
-1 183 000
-1 214 000
-
Ventes/échéance des investissements
4 034 000
4 034 000
1 772 000
1 059 000
87 000
-
Autres activités d’investissement
-1 186 000
-1 186 000
-2 208 000
-99 000
-3 042 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 095 000
-55 095 000
-54 205 000
-45 507 000
-41 165 000
-
Variation de la trésorerie nette
39 404 000
39 404 000
-33 800 000
-13 450 000
23 294 000
-
Trésorerie en début de période
82 893 000
82 893 000
138 489 000
151 748 000
128 217 000
-
Trésorerie en fin de période
122 298 000
122 298 000
82 893 000
138 489 000
151 748 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
89 173 000
89 173 000
15 413 000
34 304 000
42 636 000
-
Dépenses d’investissement
-56 041 000
-56 041 000
-52 356 000
-48 196 000
-37 964 000
-
Flux de trésorerie disponible
33 132 000
33 132 000
-36 943 000
-13 892 000
4 672 000
-