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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 031
-7 031
-11 470
-12 427
-14 846
-
Dépréciation et amortissement
336
211
334
426
217
-
Rémunération à base d’actions
482
304
480
347
605
-
Variation du fonds de roulement
-3 252
341
288
-743
1 898
-
Inventaire
-117
-758
-265
18
-239
-
Autre fonds de roulement
-10 759
-7 271
-9 262
-12 822
-12 268
-
Autres éléments non monétaires
-126
188
1 170
-136
431
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 616
-5 989
-9 147
-12 525
-11 693
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-143
-1 282
-115
-297
-575
-
Achat d’investissements
0
0
0
-98
-78
-
Ventes/échéance des investissements
6
6
113
-
-
-
Autres activités d’investissement
-255
-42
-
-56
-41
-43
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-378
-1 318
-2
-395
-653
-
Variation de la trésorerie nette
-11 132
-3 072
-4 363
-4 085
142
-
Trésorerie en début de période
32 967
8 322
12 685
16 771
16 629
-
Trésorerie en fin de période
21 833
5 250
8 322
12 685
16 771
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 616
-5 989
-9 147
-12 525
-11 693
-
Dépenses d’investissement
-143
-1 282
-115
-297
-575
-
Flux de trésorerie disponible
-10 759
-7 271
-9 262
-12 822
-12 268
-