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Don't Nod Entertainment S.A. (ALDNE.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 827
-14 827
2 551
-3 257
949
Dépréciation et amortissement
15 609
15 609
1 042
8 987
3 171
Variation du fonds de roulement
853
853
-3 604
-715
1 157
Autre fonds de roulement
-23 951
-23 951
-23 097
-11 735
-5 067
Autres éléments non monétaires
26
26
-114
39
30
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 131
3 131
169
5 152
5 309
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 082
-27 082
-23 266
-16 887
-10 376
Autres activités d’investissement
-1
-1
-
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 109
-27 109
-22 763
-16 398
-9 764
Variation de la trésorerie nette
19 890
19 890
-23 524
37 221
4 263
Trésorerie en début de période
34 907
34 907
58 432
21 217
16 955
Trésorerie en fin de période
54 798
54 798
34 907
58 438
21 217
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 131
3 131
169
5 152
5 309
Dépenses d’investissement
-27 082
-27 082
-23 266
-16 887
-10 376
Flux de trésorerie disponible
-23 951
-23 951
-23 097
-11 735
-5 067