Marchés français ouverture 4 h 10 min

Devernois S.A. (ALDEV.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
10,300,00 (0,00 %)
À la clôture : 04:30PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 735
-1 735
4 599
-2 242
-6 613
-
Dépréciation et amortissement
4 179
4 179
4 197
-758
2 072
-
Variation du fonds de roulement
899
899
-2 051
3 366
251
-
Autre fonds de roulement
2 910
2 910
3 669
2 474
-1 124
-
Autres éléments non monétaires
413
413
-2 528
199
426
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 809
3 809
4 474
3 060
-258
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-899
-899
-805
-586
-866
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-933
-933
-676
-349
605
-
Variation de la trésorerie nette
-
-
892
2 099
604
-159
Trésorerie en début de période
2 625
2 625
1 733
-366
-970
-
Trésorerie en fin de période
2 806
2 806
2 625
1 733
-366
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 809
3 809
4 474
3 060
-258
-
Dépenses d’investissement
-899
-899
-805
-586
-866
-
Flux de trésorerie disponible
2 910
2 910
3 669
2 474
-1 124
-