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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 981
-8 981
-5 690
-6 269
-6 765
-
Dépréciation et amortissement
1 366
1 366
1 022
615
756
-
Variation du fonds de roulement
5 292
5 292
1 083
-4 815
880
-
Inventaire
1 328
1 328
-1 219
-227
-685
-
Autre fonds de roulement
-8 378
-8 378
-9 333
-10 878
-6 189
-
Autres éléments non monétaires
-232
-232
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 996
-2 996
-3 918
-10 437
-5 132
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 382
-5 382
-5 415
-441
-1 057
-
Autres activités d’investissement
-1
-1
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 382
-4 382
-5 400
-231
-936
-
Variation de la trésorerie nette
264
264
1 591
-2 141
2 276
-
Trésorerie en début de période
1 809
1 809
218
2 359
83
-
Trésorerie en fin de période
2 073
2 073
1 809
218
2 359
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 996
-2 996
-3 918
-10 437
-5 132
-
Dépenses d’investissement
-5 382
-5 382
-5 415
-441
-1 057
-
Flux de trésorerie disponible
-8 378
-8 378
-9 333
-10 878
-6 189
-