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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 234
-5 690
-6 269
-6 765
-7 263
Dépréciation et amortissement
896
1 022
615
756
604
Variation du fonds de roulement
931
1 083
-4 815
880
1 884
Inventaire
-1 509
-1 219
-227
-685
540
Autre fonds de roulement
-12 121
-9 333
-10 878
-6 189
-4 979
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 031
-3 918
-10 437
-5 132
-4 843
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 090
-5 415
-441
-1 057
-136
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 075
-5 400
-231
-936
84
Variation de la trésorerie nette
507
1 591
-2 141
2 276
4 041
Trésorerie en début de période
1 293
218
2 359
83
96
Trésorerie en fin de période
1 800
1 809
218
2 359
4 137
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 031
-3 918
-10 437
-5 132
-4 843
Dépenses d’investissement
-7 090
-5 415
-441
-1 057
-136
Flux de trésorerie disponible
-12 121
-9 333
-10 878
-6 189
-4 979