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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 563
-1 563
-541,341
560,437
-115,009
Dépréciation et amortissement
662,696
662,696
224,197
162,155
81,604
Variation du fonds de roulement
-743,586
-743,586
-2 455
331,158
-748,09
Inventaire
-1 191
-1 191
-58,831
-30,664
30,926
Autre fonds de roulement
-4 172
-4 172
-4 065
392,047
-806,92
Autres éléments non monétaires
-
-
93,589
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 235
-2 235
-2 862
862,404
-776,853
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 937
-1 937
-1 203
-470,357
-30,067
Acquisitions nettes
-125,375
-125,375
-
-
-
Achat d’investissements
-111,207
-111,207
-225,206
-20
-0,844
Ventes/échéance des investissements
0,027
0,027
-
-
-
Autres activités d’investissement
59,387
59,387
-
-140,738
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 107
-2 107
-1 410
-180,815
-14,806
Variation de la trésorerie nette
-3 345
-3 345
4 937
1 274
14,824
Trésorerie en début de période
6 415
6 415
1 478
204,252
189,428
Trésorerie en fin de période
3 071
3 071
6 415
1 478
204,252
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 235
-2 235
-2 862
862,404
-776,853
Dépenses d’investissement
-1 937
-1 937
-1 203
-470,357
-30,067
Flux de trésorerie disponible
-4 172
-4 172
-4 065
392,047
-806,92