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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 801
1 801
55,361
-2 233
-4 328
-
Dépréciation et amortissement
2 289
2 289
938,379
2 218
2 734
-
Variation du fonds de roulement
-1 364
-1 364
-289,895
-1 366
-119,252
-
Inventaire
351,796
351,796
-1 179
-226,621
-199,516
-
Autre fonds de roulement
-40,061
-40,061
-1 902
-3 559
-3 083
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 191
2 191
593,888
-1 433
-1 191
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 231
-2 231
-2 496
-2 126
-1 892
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 219
-2 219
-2 466
-2 117
-1 884
-
Variation de la trésorerie nette
-1 153
-1 153
3 078
-3 662
-1 363
-
Trésorerie en début de période
4 886
4 886
1 808
5 470
6 833
-
Trésorerie en fin de période
3 733
3 733
4 886
1 808
5 470
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 191
2 191
593,888
-1 433
-1 191
-
Dépenses d’investissement
-2 231
-2 231
-2 496
-2 126
-1 892
-
Flux de trésorerie disponible
-40,061
-40,061
-1 902
-3 559
-3 083
-