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Carbios SAS (ALCRB.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-27 224
-27 224
-27 741
3 780
-6 146
Dépréciation et amortissement
6 375
6 375
5 289
2 763
761
Rémunération à base d’actions
2 556
2 556
1 455
1 759
329
Variation du fonds de roulement
-2 898
-2 898
-2 574
2 239
-210
Autre fonds de roulement
-49 387
-49 387
-33 533
-21 249
-8 559
Autres éléments non monétaires
-1 652
-1 652
1 640
-20 747
-389
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-22 589
-22 589
-21 820
-9 044
-4 667
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 798
-26 798
-11 713
-12 205
-3 892
Acquisitions nettes
0
0
0
-
-
Achat d’investissements
-396
-396
-604
-17 877
-5 398
Ventes/échéance des investissements
83
83
87
0
0
Autres activités d’investissement
4 718
4 718
2 897
7 057
67
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 391
-22 391
-9 327
-22 837
-9 252
Variation de la trésorerie nette
91 265
91 265
-4 399
75 880
13 181
Trésorerie en début de période
100 556
100 556
104 956
29 077
15 895
Trésorerie en fin de période
191 821
191 821
100 557
104 956
29 077
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-22 589
-22 589
-21 820
-9 044
-4 667
Dépenses d’investissement
-26 798
-26 798
-11 713
-12 205
-3 892
Flux de trésorerie disponible
-49 387
-49 387
-33 533
-21 249
-8 559