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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 218
-2 218
-2 983
2 057
-3 253
Dépréciation et amortissement
4 000
4 000
5 530
3 467
3 880
Variation du fonds de roulement
-1 924
-1 924
-1 392
55
-170
Inventaire
332
332
-467
554
-937
Autre fonds de roulement
-1 548
-1 548
420
5 030
-165
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-936
-936
1 197
5 542
435
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-612
-612
-777
-512
-600
Autres activités d’investissement
-1 000
2 476
-
-375
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 864
1 864
-777
-887
-600
Variation de la trésorerie nette
-804
-804
-1 234
1 464
465
Trésorerie en début de période
990
990
2 223
759
293
Trésorerie en fin de période
187
187
990
2 223
759
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-936
-936
1 197
5 542
435
Dépenses d’investissement
-612
-612
-777
-512
-600
Flux de trésorerie disponible
-1 548
-1 548
420
5 030
-165