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Cellectis S.A. (ALCLS.PA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-65 342
-101 059
-106 139
-114 197
-81 074
-
Dépréciation et amortissement
18 636
18 523
18 435
14 156
7 834
-
Impôts sur le revenu différés
109
371
87
0
0
-
Rémunération à base d’actions
4 500
5 233
6 043
11 493
10 028
-
Variation du fonds de roulement
50 293
48 858
-5 723
-12 297
-17 323
-
Comptes débiteurs
-9 935
2 252
-3 187
-13 091
-2 542
-
Inventaire
-
0
0
215
100
-
Créances
-5 979
-6 305
3 247
177
5 688
-
Autre fonds de roulement
-20 850
-25 819
-89 885
-123 118
-124 684
-
Autres éléments non monétaires
-11 854
17 761
8 627
-6 530
13 767
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-19 735
-24 746
-87 444
-104 562
-80 261
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 115
-1 073
-2 441
-18 556
-44 423
-
Achat d’investissements
-
-
-
-143
-2 117
-23 328
Ventes/échéance des investissements
-
-
126
15 000
4 997
-
Autres activités d’investissement
-
-1 642
-
-1
-1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 791
-15 510
-2 761
7 279
-54 342
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-16 283
-16 191
-12 354
-10 641
-4 737
-
Action ordinaire émise
44 551
67 936
-
44 638
9 205
0
Action ordinaire rachetée
-469
-
-569
-
-
-469
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-
1
-
1
-1
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
73 705
81 084
-7 505
45 230
19 747
-
Variation de la trésorerie nette
37 454
42 608
-89 060
-49 758
-107 281
-
Trésorerie en début de période
85 570
93 216
185 636
241 148
340 522
-
Trésorerie en fin de période
123 023
136 708
93 216
185 636
241 148
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-19 735
-24 746
-87 444
-104 562
-80 261
-
Dépenses d’investissement
-1 115
-1 073
-2 441
-18 556
-44 423
-
Flux de trésorerie disponible
-20 850
-25 819
-89 885
-123 118
-124 684
-