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Cellectis S.A. (ALCLS.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-101 059
-101 059
-106 139
-114 197
-81 074
Dépréciation et amortissement
18 523
18 523
18 435
14 156
7 834
Impôts sur le revenu différés
371
371
87
0
0
Rémunération à base d’actions
5 233
5 233
6 043
11 493
10 028
Variation du fonds de roulement
48 858
48 858
-5 723
-12 297
-17 323
Comptes débiteurs
2 252
2 252
-3 187
-13 091
-2 542
Inventaire
0
0
0
215
100
Créances
-6 305
-6 305
3 247
177
5 688
Autre fonds de roulement
-25 819
-25 819
-89 885
-123 118
-124 684
Autres éléments non monétaires
17 761
17 761
8 627
-6 530
13 767
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-24 746
-24 746
-87 444
-104 562
-80 261
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 073
-1 073
-2 441
-18 556
-44 423
Achat d’investissements
-
-
-
-143
-2 117
Ventes/échéance des investissements
-
-
126
15 000
4 997
Autres activités d’investissement
-1 642
-1 642
-
-1
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 510
-15 510
-2 761
7 279
-54 342
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-16 191
-16 191
-12 354
-10 641
-4 737
Action ordinaire émise
67 936
67 936
-
44 638
9 205
Action ordinaire rachetée
-469
-
-569
-
-
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
1
1
-
1
-1
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
81 084
81 084
-7 505
45 230
19 747
Variation de la trésorerie nette
42 608
42 608
-89 060
-49 758
-107 281
Trésorerie en début de période
93 216
93 216
185 636
241 148
340 522
Trésorerie en fin de période
136 708
136 708
93 216
185 636
241 148
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-24 746
-24 746
-87 444
-104 562
-80 261
Dépenses d’investissement
-1 073
-1 073
-2 441
-18 556
-44 423
Flux de trésorerie disponible
-25 819
-25 819
-89 885
-123 118
-124 684