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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 270
18 270
21 804
17 388
5 120
Dépréciation et amortissement
8 811
8 811
6 786
5 527
5 213
Variation du fonds de roulement
-1 176
-1 176
35 190
-17 784
-11 617
Autre fonds de roulement
22 569
22 569
61 261
13 622
575
Autres éléments non monétaires
2 772
2 772
1 652
1 542
1 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
25 075
25 075
66 904
15 547
2 106
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 506
-2 506
-5 643
-1 925
-1 531
Acquisitions nettes
-7 075
-8 958
-2 241
-775
0
Achat d’investissements
-51
-51
-210
0
-33
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
27
141
Autres activités d’investissement
1
1
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 924
-10 924
-8 026
-1 957
-1 243
Variation de la trésorerie nette
-19 061
-19 061
24 982
4 098
-854
Trésorerie en début de période
53 718
53 718
28 736
24 639
25 493
Trésorerie en fin de période
34 657
34 657
53 718
28 737
24 639
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
25 075
25 075
66 904
15 547
2 106
Dépenses d’investissement
-2 506
-2 506
-5 643
-1 925
-1 531
Flux de trésorerie disponible
22 569
22 569
61 261
13 622
575