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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-53 869
-53 869
-53 681
-61 873
-36 963
-
Dépréciation et amortissement
5 895
5 895
-1 484
8 438
8 417
-
Variation du fonds de roulement
-
-
-
-9 697
-17 011
-217,172
Inventaire
-
-
-
-9 560
-17 416
-
Autre fonds de roulement
-58 505
-58 505
-56 122
-61 912
-45 358
-
Autres éléments non monétaires
-6 855
-6 855
-968
-8 179
2 526
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-53 479
-53 479
-54 374
-60 149
-43 032
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 026
-5 026
-1 748
-1 763
-2 326
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-72
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
13
-
12,374
Autres activités d’investissement
111
111
-242
-2
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 915
-4 915
-1 990
-1 765
-2 297
-
Variation de la trésorerie nette
-43 414
-43 414
12 237
3 206
-19 521
-
Trésorerie en début de période
51 427
51 427
39 191
35 984
55 505
-
Trésorerie en fin de période
8 013
8 013
51 427
39 191
35 984
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-53 479
-53 479
-54 374
-60 149
-43 032
-
Dépenses d’investissement
-5 026
-5 026
-1 748
-1 763
-2 326
-
Flux de trésorerie disponible
-58 505
-58 505
-56 122
-61 912
-45 358
-