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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 048 000
974 000
335 000
376 000
-531 000
-
Dépréciation et amortissement
1 215 000
1 221 000
1 123 000
1 219 000
1 623 000
-
Impôts sur le revenu différés
-94 000
-142 000
128 000
42 000
-104 000
-
Rémunération à base d’actions
147 000
144 000
140 000
138 000
105 000
-
Variation du fonds de roulement
-336 000
-404 000
-522 000
-314 000
-45 000
-
Comptes débiteurs
-
-110 000
-164 000
-198 000
43 000
-
Inventaire
-
-271 000
-217 000
-326 000
-159 000
-
Créances
-
-51 000
-48 000
60 000
-21 000
-
Autre fonds de roulement
779 000
537 000
472 000
165 000
256 000
-
Autres éléments non monétaires
-67 000
-62 000
105 000
91 000
31 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 644 000
1 388 000
1 217 000
1 345 000
823 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-865 000
-851 000
-745 000
-1 180 000
-567 000
-
Acquisitions nettes
-
-10 000
-666 000
0
0
-
Achat d’investissements
-284 000
-233 000
-50 000
-19 000
-11 000
-
Ventes/échéance des investissements
4 000
2 000
81 000
1 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-2 000
-485 000
-
-
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 157 000
-1 094 000
-1 865 000
-1 198 000
-572 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-130 000
-113 000
-2 378 000
-115 000
-69 000
-
Dividendes payés
-
-116 000
-100 000
-54 000
0
-
Autres activités financières
-86 000
-88 000
-116 000
-6 000
-70 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-256 000
-211 000
-8 000
-123 000
466 000
-
Variation de la trésorerie nette
252 000
114 000
-595 000
18 000
735 000
-
Trésorerie en début de période
889 000
980 000
1 575 000
1 557 000
822 000
-
Trésorerie en fin de période
1 120 000
1 094 000
980 000
1 575 000
1 557 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 644 000
1 388 000
1 217 000
1 345 000
823 000
-
Dépenses d’investissement
-865 000
-851 000
-745 000
-1 180 000
-567 000
-
Flux de trésorerie disponible
779 000
537 000
472 000
165 000
256 000
-