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BOA Concept SAS (ALBOA.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 559
1 559
2 859
1 959
-40,493
-
Dépréciation et amortissement
563,18
563,18
426,915
586,997
623,189
-
Variation du fonds de roulement
-1 357
-1 357
-921,382
43,08
-820,805
-
Inventaire
-105,519
-105,519
-1 011
4,087
165,257
-
Autre fonds de roulement
-435,974
-435,974
877,361
2 219
-841,439
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
758,968
758,968
2 369
2 590
-238,109
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 195
-1 195
-1 491
-371,287
-603,33
-
Autres activités d’investissement
-700
-700
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 887
-1 887
-1 491
-367,374
-581,556
-
Variation de la trésorerie nette
-1 037
-1 037
6 234
4 980
1 039
-
Trésorerie en début de période
12 426
12 426
6 192
1 212
172,891
-
Trésorerie en fin de période
11 390
11 390
12 426
6 192
1 212
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
758,968
758,968
2 369
2 590
-238,109
-
Dépenses d’investissement
-1 195
-1 195
-1 491
-371,287
-603,33
-
Flux de trésorerie disponible
-435,974
-435,974
877,361
2 219
-841,439
-