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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 802
2 802
3 913
4 810
2 030
Dépréciation et amortissement
6 550
6 550
6 380
3 695
3 285
Variation du fonds de roulement
-584,175
-584,175
-2 626
-1 373
1 702
Inventaire
177,665
177,665
-104,825
-94,618
-101,814
Autre fonds de roulement
2 939
2 939
2 078
3 501
3 666
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 468
8 468
7 190
7 184
6 898
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 530
-5 530
-5 112
-3 684
-3 231
Achat d’investissements
-19,812
-19,812
-10,998
-413,223
-13,102
Autres activités d’investissement
-3 590
-3 590
-204,08
-10 193
-74
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 054
-9 054
-5 203
-14 190
-3 310
Variation de la trésorerie nette
70,115
70,115
-272,824
3 033
6 631
Trésorerie en début de période
13 239
13 239
13 512
10 479
3 848
Trésorerie en fin de période
13 310
13 310
13 239
13 512
10 479
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 468
8 468
7 190
7 184
6 898
Dépenses d’investissement
-5 530
-5 530
-5 112
-3 684
-3 231
Flux de trésorerie disponible
2 939
2 939
2 078
3 501
3 666