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Albemarle Corporation (ALB)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
337 344
1 573 476
2 689 816
123 672
375 764
Dépréciation et amortissement
466 424
429 944
300 841
254 000
231 984
Impôts sur le revenu différés
203 226
100 877
93 339
-38 500
-1 976
Rémunération à base d’actions
35 322
36 545
30 474
20 120
22 837
Variation du fonds de roulement
-803 591
-1 515 342
-1 414 702
111 722
-86 532
Comptes débiteurs
-
-350 655
-786 121
-49 295
100 118
Inventaire
-
-962 924
-1 609 642
-127 401
51 978
Créances
-
-283 411
1 287 072
143 939
-31 519
Autre fonds de roulement
-1 610 700
-823 960
646 203
-609 410
-51 563
Autres éléments non monétaires
490 071
506 824
91 270
189 449
207 925
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
702 295
1 325 321
1 907 849
344 257
798 914
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 312 995
-2 149 281
-1 261 646
-953 667
-850 477
Acquisitions nettes
-426 369
-427 428
-162 945
-6 488
-22 572
Achat d’investissements
-
-
-706
-6 488
-2 427
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 942
3 774
903
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 736 655
-2 781 160
-1 422 649
-666 590
-863 573
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-677 921
-28 862
-1 096 662
-1 173 823
-250 000
Action ordinaire émise
-
0
0
1 453 888
0
Dividendes payés
-187 814
-187 188
-184 429
-177 853
-161 818
Autres activités financières
-73 403
-133 290
-74 021
-131 383
-41 156
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 299 887
623 911
611 887
50 212
177 261
Variation de la trésorerie nette
469 079
-609 242
1 059 870
-307 452
133 614
Trésorerie en début de période
1 586 734
1 499 142
439 272
746 724
613 110
Trésorerie en fin de période
1 852 261
889 900
1 499 142
439 272
746 724
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
702 295
1 325 321
1 907 849
344 257
798 914
Dépenses d’investissement
-2 312 995
-2 149 281
-1 261 646
-953 667
-850 477
Flux de trésorerie disponible
-1 610 700
-823 960
646 203
-609 410
-51 563