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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 058
-14 058
2 968
4 032
-4 083
-
Dépréciation et amortissement
16 339
16 339
11 839
14 276
12 624
-
Variation du fonds de roulement
-10 447
-10 447
3 727
8 866
604
-
Inventaire
-104
-104
-1 573
3 996
2 142
-
Autre fonds de roulement
-9 258
-9 258
12 122
17 957
2 810
-
Autres éléments non monétaires
9 256
9 256
3 666
3 616
2 009
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
395
395
23 272
27 662
11 320
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 653
-9 653
-11 150
-9 705
-8 510
-
Achat d’investissements
-25
-25
-5
-2
-48
-
Ventes/échéance des investissements
37
37
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-13 582
1 176
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 792
-8 792
-24 627
-8 017
-6 647
-
Variation de la trésorerie nette
-30 323
-30 323
5 987
-5 668
48 906
-
Trésorerie en début de période
-35 053
-35 053
-41 036
-35 361
-84 266
-
Trésorerie en fin de période
-65 376
-65 376
-35 053
-41 036
-35 361
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
395
395
23 272
27 662
11 320
-
Dépenses d’investissement
-9 653
-9 653
-11 150
-9 705
-8 510
-
Flux de trésorerie disponible
-9 258
-9 258
12 122
17 957
2 810
-