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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 089
-2 417
2 517
3 026
2 993
Dépréciation et amortissement
4 028
4 308
3 635
3 468
3 522
Rémunération à base d’actions
100
157
111
-5
74
Variation du fonds de roulement
4 151
-13 105
-3 752
-435
1 249
Inventaire
3 973
-2 818
-5 842
3 067
-1 481
Autre fonds de roulement
2 533
-11 871
4 434
4 723
7 447
Autres éléments non monétaires
484
492
809
312
451
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 591
-11 261
5 161
6 760
7 847
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-610
-727
-2 037
-400
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
0
0
0
0
0
Autres activités d’investissement
-
-1
1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 280
-576
-4 633
-1 936
-355
Variation de la trésorerie nette
-940
-15 226
-3 214
15 179
1 768
Trésorerie en début de période
7 319
20 234
23 447
8 268
7 400
Trésorerie en fin de période
6 223
5 009
20 234
23 447
8 268
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 591
-11 261
5 161
6 760
7 847
Dépenses d’investissement
-
-610
-727
-2 037
-400
Flux de trésorerie disponible
2 533
-11 871
4 434
4 723
7 447
