La bourse est fermée

ACTIA Group S.A. (ALATI.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
4,0700-0,0300 (-0,73 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 516
7 516
19 950
-6 379
-19 043
-
Dépréciation et amortissement
21 355
21 355
35 621
33 835
42 714
-
Variation du fonds de roulement
25 424
25 424
-33 245
-4 362
-1 843
-
Autre fonds de roulement
40 993
40 993
-35 029
-3 903
2 111
-
Autres éléments non monétaires
6 527
6 527
10 218
-3 369
5 679
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
62 745
62 745
-10 432
16 592
24 564
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 752
-21 752
-24 597
-20 495
-22 453
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-60
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 642
-26 642
37 487
-20 517
-22 778
-
Variation de la trésorerie nette
-8 275
-8 275
-14 518
9 087
26 291
-
Trésorerie en début de période
7 058
7 058
21 576
12 489
-13 801
-
Trésorerie en fin de période
-1 217
-1 217
7 058
21 576
12 489
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
62 745
62 745
-10 432
16 592
24 564
-
Dépenses d’investissement
-21 752
-21 752
-24 597
-20 495
-22 453
-
Flux de trésorerie disponible
40 993
40 993
-35 029
-3 903
2 111
-