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Auplata Mining Group (ALAMG.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-36 487
-59 471
-14 077
-22 121
Dépréciation et amortissement
-1 290
-
-
-
Variation du fonds de roulement
-11 179
12 561
-5 418
-5 716
Inventaire
-
-261
-4
227
Autre fonds de roulement
-3 659
15 128
-3 745
-7 429
Autres éléments non monétaires
44 082
68 168
23 391
23 135
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 503
34 947
11 215
-2 039
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 162
-19 819
-14 960
-5 390
Achat d’investissements
-
-
-192
-296
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 016
94
Autres activités d’investissement
-1
-672
-193
5 836
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 209
-18 568
-14 137
15 719
Variation de la trésorerie nette
-40 782
245
7 557
14 391
Trésorerie en début de période
27 129
21 030
13 682
-261
Trésorerie en fin de période
-13 654
19 371
21 030
13 682
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 503
34 947
11 215
-2 039
Dépenses d’investissement
-15 162
-19 819
-14 960
-5 390
Flux de trésorerie disponible
-3 659
15 128
-3 745
-7 429