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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-43 238 880
-43 506 254
-18 483
-593
Dépréciation et amortissement
-
3 978
4 723
1 593
Variation du fonds de roulement
-
10 193 441
-362
131
Autre fonds de roulement
-
-33 314 696
-18 824
-879
Autres éléments non monétaires
-
-2 000
-1 500
-1 402
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-33 310 830
-15 622
-272
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-3 866
-3 202
-607
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-3 859
-3 202
-607
Variation de la trésorerie nette
-
-1 592
327
623
Trésorerie en début de période
-
2 003
1 676
1 053
Trésorerie en fin de période
-
411
2 003
1 676
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-33 310 830
-15 622
-272
Dépenses d’investissement
-
-3 866
-3 202
-607
Flux de trésorerie disponible
-
-33 314 696
-18 824
-879
