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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 183
-31 595
14 202
2 333
Dépréciation et amortissement
5 875
5 839
7 123
7 464
Variation du fonds de roulement
-3 415
-5 579
-5 363
116
Inventaire
-4 453
-3 313
-4 924
3 524
Autre fonds de roulement
-2 389
352
17 304
14 527
Autres éléments non monétaires
21 419
31 803
-6 776
6 025
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 709
1 258
20 390
15 658
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-680
-906
-3 086
-1 131
Acquisitions nettes
0
-
-
0
Achat d’investissements
-171
0
-3 817
0
Ventes/échéance des investissements
164
2 603
1 275
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-832
1 741
-5 342
-844
Variation de la trésorerie nette
-5 540
665
126
2 304
Trésorerie en début de période
9 314
4 408
4 282
1 978
Trésorerie en fin de période
3 067
5 073
4 408
4 282
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 709
1 258
20 390
15 658
Dépenses d’investissement
-680
-906
-3 086
-1 131
Flux de trésorerie disponible
-2 389
352
17 304
14 527
