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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 206
-6 206
-3 269
-2 098
-2 070
Dépréciation et amortissement
4 959
4 959
4 144
3 732
3 216
Variation du fonds de roulement
1 377
1 377
460
890
1 788
Autre fonds de roulement
-2 133
-2 133
-3 015
-666
-135
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
130
130
1 334
2 524
2 934
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 263
-2 263
-4 349
-3 190
-3 069
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 263
-2 263
-4 349
-3 190
-3 069
Variation de la trésorerie nette
-484
-484
-908
150
463
Trésorerie en début de période
661
661
1 569
1 419
956
Trésorerie en fin de période
177
177
661
1 569
1 419
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
130
130
1 334
2 524
2 934
Dépenses d’investissement
-2 263
-2 263
-4 349
-3 190
-3 069
Flux de trésorerie disponible
-2 133
-2 133
-3 015
-666
-135