Marchés français ouverture 2 h 24 min

ALPS/Smith Balanced Opportunity A (ALABX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
12,75+0,06 (+0,47 %)
À la clôture : 08:00PM EDT

ALPS/Smith Balanced Opportunity A

Denver, CO 80203

1290 Broadway, Suite 1100

Financial Investors Trust

Informations de gestion
,Chef de file depuis 14 septembre 2020
Eric Hewitt serves as lead portfolio manager of the Small Cap Value strategy, co-portfolio manager of the Mid Cap Value strategy and senior research analyst for the Large Cap Value and Dividend Value strategies. Prior to joining the firm in March 2013, Eric was a product manager and customer portfolio manager responsible for multiple value strategies at Columbia Management Investment Advisors. From 2009 to 2012, he was a senior equity analyst at Diamondback/Harbor Watch Capital Management for a multi-strategy hedge fund and focused on mid- and small-cap value stocks in the consumer non-cyclical and cyclical sectors and related industrial and financial areas. From 1999 to 2009, Eric worked at AllianceBernstein, serving as senior equity analyst and portfolio manager. Prior to AllianceBernstein, he was a bond trader and funding specialist at Lehman Brothers for five years. Eric holds a B.A. in political science and international relations from the University of Wisconsin and an M.B.A. with a concentration in finance from the University of Minnesota – Carlson School of Management.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
https://s.yimg.com/lq/i/fi/3_0stylelargeeq2.gif
Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieAllocation--50% to 70% Equity
Famille de fondsALPS
Actifs nets26,01M
Rendement sur un an7,05 %
Rendement1,58 %
Évaluation Morningstar★★★
Date de création14 sept. 2020

Opérations du fonds

Dernier dividende0,10
Dernier gain en capital5,00
Chiffre d’affaires d’exploitation74,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationALABXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,16 %0,84 %
Prévision des coûts (net)1,16 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,91 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,07 %
Commission max ventes à termeS.O.1,48 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.