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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 244
-12 345
-1 063
-4 188
Dépréciation et amortissement
-
7 216
1 315
10 169
Variation du fonds de roulement
21 451
16 150
-11 154
-8 983
Autre fonds de roulement
9 528
9 195
8 218
8 725
Autres éléments non monétaires
-
-533
18 197
1 142
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 576
11 233
10 863
12 239
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 038
-2 645
-3 514
Achat d’investissements
-
-
0
-440
Autres activités d’investissement
-
-
-
-754
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
10 881
-4 784
-3 932
-4 832
Variation de la trésorerie nette
-1 840
-778
-213
-6 714
Trésorerie en début de période
5 325
2 854
3 066
9 779
Trésorerie en fin de période
32 192
2 075
2 854
3 066
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 576
11 233
10 863
12 239
Dépenses d’investissement
-
-2 038
-2 645
-3 514
Flux de trésorerie disponible
9 528
9 195
8 218
8 725