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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
614 622
614 622
-97 024
436 632
516 264
Dépréciation et amortissement
1 068 772
1 068 772
965 955
882 562
780 691
Impôts sur le revenu différés
133 358
133 358
-43 492
97 446
166 467
Rémunération à base d’actions
34 615
34 615
15 603
26 516
17 628
Variation du fonds de roulement
60 038
60 038
-218 368
-117 378
-442 459
Créances
13 333
13 333
255
63 112
-22 810
Autre fonds de roulement
-2 781 031
-2 781 031
-2 257 478
-1 855 831
-1 588 037
Autres éléments non monétaires
129 442
129 442
101 103
97 167
86 249
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 746 880
1 746 880
1 382 150
1 376 836
1 090 186
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 527 911
-4 527 911
-3 639 628
-3 232 667
-2 678 223
Autres activités d’investissement
64 714
64 714
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 778 383
-2 778 383
-3 404 204
-3 094 780
-2 527 091
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 593 338
-2 593 338
-2 085 898
-3 194 482
-1 748 029
Action ordinaire rachetée
0
0
-150 000
-5 780
0
Dividendes payés
-130 492
-130 492
-124 953
-101 474
-83 558
Autres activités financières
366 076
366 076
374 634
121 597
21 867
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
715 978
715 978
1 693 779
1 068 469
2 856 611
Variation de la trésorerie nette
-315 525
-315 525
-328 275
-649 475
1 419 706
Trésorerie en début de période
780 017
780 017
1 108 292
1 757 767
338 061
Trésorerie en fin de période
464 492
464 492
780 017
1 108 292
1 757 767
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 746 880
1 746 880
1 382 150
1 376 836
1 090 186
Dépenses d’investissement
-4 527 911
-4 527 911
-3 639 628
-3 232 667
-2 678 223
Flux de trésorerie disponible
-2 781 031
-2 781 031
-2 257 478
-1 855 831
-1 588 037