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Akoustis Technologies, Inc. (AKTS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-76 912
-63 557
-59 027
-44 156
-36 140
-
Dépréciation et amortissement
13 003
11 651
8 124
4 883
3 188
-
Impôts sur le revenu différés
-29
-2 394
0
-
-
-
Rémunération à base d’actions
5 097
9 407
10 247
8 192
6 734
-
Variation du fonds de roulement
8 798
-682
-4 586
-930
957
-
Comptes débiteurs
-401
-79
-1 639
-820
-66
-
Inventaire
2 454
-3 454
-2 506
-1 254
-42
-
Autre fonds de roulement
-48 279
-56 206
-72 915
-41 804
-31 256
-
Autres éléments non monétaires
3 330
1 802
376
5 015
3 787
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-40 939
-44 821
-45 195
-29 364
-21 305
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 340
-11 385
-27 720
-12 440
-9 951
-
Acquisitions nettes
0
-13 882
-7 579
-51
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
33
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 341
-25 146
-34 942
-12 491
-9 891
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
10 407
32 026
27 578
82 843
43 150
-
Autres activités financières
-
-
-1
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 731
32 586
72 300
85 769
45 450
-
Variation de la trésorerie nette
-37 549
-37 381
-7 837
43 914
14 254
-
Trésorerie en début de période
52 749
80 485
88 322
44 408
30 154
-
Trésorerie en fin de période
15 200
43 104
80 485
88 322
44 408
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-40 939
-44 821
-45 195
-29 364
-21 305
-
Dépenses d’investissement
-7 340
-11 385
-27 720
-12 440
-9 951
-
Flux de trésorerie disponible
-48 279
-56 206
-72 915
-41 804
-31 256
-