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Aker ASA (AKER.OL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 235 000
3 235 000
14 177 000
4 242 000
1 427 000
Dépréciation et amortissement
1 663 000
1 663 000
1 386 000
816 000
665 000
Variation du fonds de roulement
936 000
936 000
-1 808 000
2 571 000
3 108 000
Autre fonds de roulement
-1 646 000
-1 646 000
-7 471 000
-4 079 000
1 255 000
Autres éléments non monétaires
1 519 000
1 519 000
998 000
803 000
611 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 537 000
1 537 000
-2 780 000
1 796 000
2 807 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 183 000
-3 183 000
-4 691 000
-5 875 000
-1 552 000
Acquisitions nettes
-1 162 000
-1 162 000
-1 607 000
-5 803 000
-4 198 000
Achat d’investissements
-
-
-
-1 151 000
-752 000
Ventes/échéance des investissements
1 632 000
1 632 000
3 166 000
3 194 000
771 000
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
-1 000
-
571 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 439 000
-2 439 000
-2 942 000
-6 336 000
-2 843 000
Variation de la trésorerie nette
-4 968 000
-4 968 000
-2 478 000
9 931 000
-7 161 000
Trésorerie en début de période
13 208 000
13 208 000
14 787 000
4 808 000
12 018 000
Trésorerie en fin de période
8 421 000
8 421 000
13 208 000
14 787 000
4 808 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 537 000
1 537 000
-2 780 000
1 796 000
2 807 000
Dépenses d’investissement
-3 183 000
-3 183 000
-4 691 000
-5 875 000
-1 552 000
Flux de trésorerie disponible
-1 646 000
-1 646 000
-7 471 000
-4 079 000
1 255 000