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Alaska Energy Metals Corporation (AKEMF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 804
-9 788
-1 703
-2 138
-1 370
-
Dépréciation et amortissement
26,397
26,388
74,08
69,317
76,257
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
0
-32
Rémunération à base d’actions
2 575
1 586
137,478
75,837
343,963
-
Variation du fonds de roulement
-597,849
-319,12
164,286
84,92
-440,789
-
Comptes débiteurs
-
-32,944
108,703
395,44
-
-
Créances
389,365
636,231
-145,436
-195,608
103,501
-
Autre fonds de roulement
-6 370
-3 747
-1 506
-1 664
-9 719
-
Autres éléments non monétaires
8,211
8,95
104,909
11,775
19,92
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 782
-3 747
-1 506
-1 664
-1 649
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-761,444
-8 070
-2 747
Acquisitions nettes
-
-14,869
0
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
566,344
58,663
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-7 960
-567,279
-761,444
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 138
-4 471
691,384
-761,444
-1 059
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-799,748
-800,055
-87,021
-85,068
-88,982
-
Action ordinaire émise
-
13 109
0
3 131
1 509
-
Autres activités financières
-
-933,956
-
-213,335
-46,915
2,278
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
12 757
11 762
412,979
2 833
2 615
-
Variation de la trésorerie nette
1 838
3 544
-401,831
406,967
-103,539
-
Trésorerie en début de période
118,395
395,742
797,573
390,606
494,145
-
Trésorerie en fin de période
1 956
3 939
395,742
797,573
390,606
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 782
-3 747
-1 506
-1 664
-1 649
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-761,444
-8 070
-2 747
Flux de trésorerie disponible
-6 370
-3 747
-1 506
-1 664
-9 719
-