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Arkema S.A. (AKE.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
418 000
418 000
965 000
1 309 000
332 000
Dépréciation et amortissement
718 000
718 000
707 000
817 000
748 000
Variation du fonds de roulement
158 000
158 000
-137 000
-290 000
201 000
Inventaire
194 000
194 000
-
1 283 000
881 000
Autre fonds de roulement
593 000
593 000
766 000
152 000
510 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 272 000
1 272 000
1 496 000
915 000
1 115 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-679 000
-679 000
-730 000
-763 000
-605 000
Acquisitions nettes
-714 000
-714 000
-1 616 000
-40 000
-226 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
8 000
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
78 000
13 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 355 000
-1 355 000
-2 341 000
473 000
-458 000
Variation de la trésorerie nette
433 000
433 000
-677 000
736 000
122 000
Trésorerie en début de période
1 592 000
1 592 000
2 285 000
1 587 000
1 407 000
Trésorerie en fin de période
2 045 000
2 045 000
1 592 000
2 285 000
1 587 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 272 000
1 272 000
1 496 000
915 000
1 115 000
Dépenses d’investissement
-679 000
-679 000
-730 000
-763 000
-605 000
Flux de trésorerie disponible
593 000
593 000
766 000
152 000
510 000