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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 085 000
332 000
543 000
707 000
576 000
Dépréciation et amortissement
747 000
748 000
650 000
508 000
501 000
Variation du fonds de roulement
184 000
201 000
92 000
-130 000
-41 000
Inventaire
-
881 000
151 000
23 000
-90 000
Autre fonds de roulement
476 000
510 000
639 000
438 000
549 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 132 000
1 115 000
1 300 000
1 029 000
1 008 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-656 000
-605 000
-661 000
-591 000
-459 000
Acquisitions nettes
-176 000
-226 000
-714 000
-201 000
-1 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
13 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
321 000
-458 000
-1 362 000
-743 000
-448 000
Variation de la trésorerie nette
997 000
122 000
2 000
18 000
752 000
Trésorerie en début de période
1 400 000
1 407 000
1 441 000
1 438 000
623 000
Trésorerie en fin de période
2 397 000
1 587 000
1 407 000
1 441 000
1 438 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 132 000
1 115 000
1 300 000
1 029 000
1 008 000
Dépenses d’investissement
-656 000
-605 000
-661 000
-591 000
-459 000
Flux de trésorerie disponible
476 000
510 000
639 000
438 000
549 000