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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
625 941
547 629
523 672
651 642
557 054
Dépréciation et amortissement
591 502
570 776
592 754
550 632
478 389
Impôts sur le revenu différés
-38 379
-22 987
-104 971
-47 794
-33 821
Rémunération à base d’actions
359 844
328 467
217 185
202 759
197 411
Variation du fonds de roulement
-108 559
-130 697
-5 317
-40 524
-69 883
Comptes débiteurs
-24 688
-49 203
-21 214
-24 096
-90 381
Créances
-
-
-26 499
31 523
39 211
Autre fonds de roulement
785 269
618 399
816 374
859 333
483 128
Autres éléments non monétaires
36 606
55 562
35 458
77 520
79 972
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 466 818
1 348 439
1 274 676
1 404 563
1 215 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-681 549
-730 040
-458 302
-545 230
-731 872
Acquisitions nettes
-86 101
-106 171
-872 091
-598 825
-127 999
Achat d’investissements
-1 497 718
-1 461 890
-17 975
-932 604
-1 782 849
Ventes/échéance des investissements
482 286
576 917
732 180
1 434 082
1 628 001
Autres activités d’investissement
-96 851
-127 054
-6 122
-4 322
-28 255
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 879 933
-1 848 238
-622 310
-646 899
-1 042 974
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-90 000
-125 000
0
0
Action ordinaire rachetée
-430 895
-654 046
-608 010
-522 255
-193 588
Autres activités financières
-384 033
-303 137
-82 629
-99 380
-89 828
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
584 687
443 379
-634 177
-562 003
-223 641
Variation de la trésorerie nette
169 130
-52 552
5 271
184 285
-40 680
Trésorerie en début de période
301 641
543 022
537 751
353 466
394 146
Trésorerie en fin de période
473 213
490 470
543 022
537 751
353 466
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 466 818
1 348 439
1 274 676
1 404 563
1 215 000
Dépenses d’investissement
-681 549
-730 040
-458 302
-545 230
-731 872
Flux de trésorerie disponible
785 269
618 399
816 374
859 333
483 128