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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 534 526
17 504 232
15 502 991
15 089 304
10 276 089
-
Dépréciation et amortissement
8 199 863
8 231 435
8 942 533
9 500 414
9 623 648
-
Variation du fonds de roulement
-775 949
-2 314 895
-1 738 916
1 386 338
1 791 683
-
Inventaire
-1 105 603
-789 772
-2 672 666
-1 466 190
-365 762
-
Autre fonds de roulement
17 645 956
17 629 105
19 749 857
23 311 527
22 135 692
-
Autres éléments non monétaires
3 486 759
3 245 300
2 982 682
2 945 741
3 214 678
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
30 803 688
30 568 962
29 843 997
30 719 990
29 031 352
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 157 732
-12 939 857
-10 094 140
-7 408 463
-6 895 660
-
Acquisitions nettes
-1 498 398
-1 100 030
-1 689 572
-860 931
-316 665
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 237 314
-11 496 795
-9 832 470
-7 146 650
-5 823 617
-
Variation de la trésorerie nette
-
-
-
4 316 051
4 885 573
6 402 029
Trésorerie en début de période
27 673 028
27 761 308
32 116 974
27 335 702
22 051 280
-
Trésorerie en fin de période
26 681 697
22 127 959
27 761 308
32 116 974
27 335 702
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
30 803 688
30 568 962
29 843 997
30 719 990
29 031 352
-
Dépenses d’investissement
-13 157 732
-12 939 857
-10 094 140
-7 408 463
-6 895 660
-
Flux de trésorerie disponible
17 645 956
17 629 105
19 749 857
23 311 527
22 135 692
-