La bourse ferme dans 8 h 23 min

Ajinomoto Co Inc (AJI.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
34,50-0,50 (-1,43 %)
À partir de 08:00AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
95 245 000
94 065 000
75 725 000
59 416 000
Dépréciation et amortissement
74 942 000
71 820 000
66 234 000
63 045 000
Variation du fonds de roulement
-18 994 000
-45 247 000
-17 521 000
16 536 000
Inventaire
-11 382 000
-41 613 000
-17 914 000
-8 090 000
Autre fonds de roulement
73 602 000
44 594 000
64 857 000
79 613 000
Autres éléments non monétaires
5 135 000
6 377 000
8 929 000
9 353 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
145 308 000
117 640 000
145 576 000
165 650 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-71 706 000
-73 046 000
-80 719 000
-86 037 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-5 858 000
Achat d’investissements
-1 978 000
-2 155 000
-1 342 000
-652 000
Ventes/échéance des investissements
2 520 000
3 682 000
3 555 000
2 200 000
Autres activités d’investissement
468 000
1 177 000
-1 966 000
2 470 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-104 065 000
-30 087 000
-61 567 000
-66 247 000
Variation de la trésorerie nette
47 551 000
-18 677 000
-30 155 000
42 908 000
Trésorerie en début de période
183 211 000
151 454 000
181 609 000
141 701 000
Trésorerie en fin de période
224 563 000
132 777 000
151 454 000
181 609 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
145 308 000
117 640 000
145 576 000
165 650 000
Dépenses d’investissement
-71 706 000
-73 046 000
-80 719 000
-86 037 000
Flux de trésorerie disponible
73 602 000
44 594 000
64 857 000
79 613 000