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Three Sixty Solar Ltd (AJ6.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 209
-9 283
-3 340
-2 554
-1 450
-
Dépréciation et amortissement
168,114
204,855
30,039
89,316
92,103
-
Rémunération à base d’actions
126,642
595,713
642,896
-
-
0
Variation du fonds de roulement
1 985
958,433
-849,357
145,427
12,602
-
Comptes débiteurs
-
14,902
0
8,074
50,129
-
Créances
-
543,286
-43,344
115,941
-27,228
-
Autre fonds de roulement
-2 929
-7 524
-2 506
-1 317
-1 350
-
Autres éléments non monétaires
-
-
1 011
1 002
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 929
-7 524
-2 505
-1 317
-1 345
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-1,123
-
-4,57
-13,062
Acquisitions nettes
-
-
-
-97,774
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-15
-15
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
0
3 011
-112,774
-19,57
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-89,177
-118,512
-9,959
-52,338
-44,446
-
Action ordinaire émise
2 977
5 004
2 132
-
0
981,002
Autres activités financières
14,906
-33,287
-129,285
-0,05
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 968
4 852
1 992
-52,338
-44,446
-
Variation de la trésorerie nette
38,902
-2 672
2 498
-1 482
-1 409
-
Trésorerie en début de période
40,875
2 709
210,253
5 777
7 186
-
Trésorerie en fin de période
79,777
36,057
2 709
4 295
5 777
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 929
-7 524
-2 505
-1 317
-1 345
-
Dépenses d’investissement
-
-
-1,123
-
-4,57
-13,062
Flux de trésorerie disponible
-2 929
-7 524
-2 506
-1 317
-1 350
-