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Three Sixty Solar Ltd (AJ6.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 749
-9 283
-3 340
-2 554
-1 450
Dépréciation et amortissement
186,483
204,855
30,039
89,316
92,103
Rémunération à base d’actions
283,626
595,713
642,896
-
-
Variation du fonds de roulement
2 545
958,433
-849,357
145,427
12,602
Comptes débiteurs
-
14,902
0
8,074
50,129
Créances
-
543,286
-43,344
115,941
-27,228
Autre fonds de roulement
-5 734
-7 524
-2 506
-1 317
-1 350
Autres éléments non monétaires
-
-
1 011
1 002
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 734
-7 524
-2 505
-1 317
-1 345
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-1,123
-
-4,57
Acquisitions nettes
-
-
-
-97,774
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-15
-15
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
0
3 011
-112,774
-19,57
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-123,528
-118,512
-9,959
-52,338
-44,446
Action ordinaire émise
4 955
5 004
2 132
-
0
Autres activités financières
-
-33,287
-129,285
-0,05
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 857
4 852
1 992
-52,338
-44,446
Variation de la trésorerie nette
-876,239
-2 672
2 498
-1 482
-1 409
Trésorerie en début de période
900,588
2 709
210,253
5 777
7 186
Trésorerie en fin de période
24,349
36,057
2 709
4 295
5 777
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 734
-7 524
-2 505
-1 317
-1 345
Dépenses d’investissement
-
-
-1,123
-
-4,57
Flux de trésorerie disponible
-5 734
-7 524
-2 506
-1 317
-1 350