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Central China Real Estate Ltd (AJ5.BE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 264 341
-3 264 341
-7 561 017
604 914
1 801 508
-
Dépréciation et amortissement
327 254
327 254
290 981
296 654
305 875
-
Rémunération à base d’actions
10 692
10 692
15 968
32 145
29 737
-
Variation du fonds de roulement
-1 137 725
-1 137 725
774 292
626 574
2 918 424
-
Inventaire
243 629
243 629
609 083
4 512 978
-4 163 844
-
Autre fonds de roulement
-1 178 062
-1 178 062
-1 507 313
368 509
4 309 146
-
Autres éléments non monétaires
996 258
996 258
1 024 311
495 521
910 796
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 020 147
-1 020 147
-1 355 166
780 864
4 774 464
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-157 915
-157 915
-152 147
-412 355
-465 318
-
Acquisitions nettes
-258 290
-258 290
-459 370
-961 735
-1 239 310
-
Achat d’investissements
-
-
-
0
-100 000
-511 474
Ventes/échéance des investissements
0
0
6 592
0
594 878
-
Autres activités d’investissement
-
-
15 028
4 161
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-454 196
-454 196
644 220
-2 105 399
-1 365 766
-
Variation de la trésorerie nette
-1 509 299
-1 509 299
-4 014 499
-16 659 996
203 672
-
Trésorerie en début de période
1 890 077
1 890 077
5 901 642
22 618 964
22 707 659
-
Trésorerie en fin de période
388 174
388 174
1 890 077
5 901 642
22 618 964
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 020 147
-1 020 147
-1 355 166
780 864
4 774 464
-
Dépenses d’investissement
-157 915
-157 915
-152 147
-412 355
-465 318
-
Flux de trésorerie disponible
-1 178 062
-1 178 062
-1 507 313
368 509
4 309 146
-