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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
642 500
642 500
276 600
1 361 800
440 800
Dépréciation et amortissement
196 400
196 400
182 000
171 600
142 300
Impôts sur le revenu différés
-108 500
-108 500
63 800
131 700
202 400
Rémunération à base d’actions
75 100
75 100
62 600
66 700
57 900
Variation du fonds de roulement
261 000
261 000
-195 800
-233 200
180 600
Comptes débiteurs
466 200
466 200
-1 275 100
-871 100
-39 300
Créances
-68 500
-68 500
41 700
89 900
11 100
Autre fonds de roulement
935 600
935 600
410 600
594 300
1 220 800
Autres éléments non monétaires
2 900
2 900
20 200
17 300
-24 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 138 100
1 138 100
596 900
781 700
1 342 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-202 500
-202 500
-186 300
-187 400
-121 200
Acquisitions nettes
-300
-300
-72 500
-16 600
-531 900
Achat d’investissements
-2 290 300
-2 290 300
-3 199 000
-3 202 200
-1 988 000
Ventes/échéance des investissements
1 888 200
1 888 200
3 230 100
2 504 300
2 098 100
Autres activités d’investissement
2 400
2 400
600
3 200
2 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-637 700
-637 700
-262 100
157 600
-735 200
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-225 000
-225 000
-75 900
-419 800
-201 200
Action ordinaire rachetée
-193 100
-193 100
-572 800
-839 300
-297 000
Dividendes payés
-152 300
-152 300
-150 200
-162 300
-173 300
Autres activités financières
-2 500
-2 500
-
-
-26 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-403 900
-403 900
-818 400
-1 089 800
-264 800
Variation de la trésorerie nette
90 700
90 700
-518 100
-173 800
361 500
Trésorerie en début de période
1 536 700
1 536 700
2 054 800
2 228 600
1 867 100
Trésorerie en fin de période
1 627 400
1 627 400
1 536 700
2 054 800
2 228 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 138 100
1 138 100
596 900
781 700
1 342 000
Dépenses d’investissement
-202 500
-202 500
-186 300
-187 400
-121 200
Flux de trésorerie disponible
935 600
935 600
410 600
594 300
1 220 800