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Aeris Resources Limited (AIS.AX)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-132 356
-149 821
-117 433
-87 926
-20 365
Acquisitions nettes
-
-33 385
-
-55 789
-
Achat d’investissements
-
-
-433
-1 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
2 977
-
-
Autres activités d’investissement
-
-923
1 963
-8 714
-5 561
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-135 416
-184 129
-112 926
-153 426
-25 885
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-40
-38
-27 611
-48 933
-56
Action ordinaire émise
33 752
16 298
95 022
50 359
33 752
Autres activités financières
-10 087
-9 731
-6 510
-4 422
-6 141
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
56 153
6 529
60 901
27 004
27 555
Variation de la trésorerie nette
-44 112
-118 301
40 975
43 228
31 908
Trésorerie en début de période
67 235
138 050
97 396
54 303
22 548
Trésorerie en fin de période
23 123
19 533
138 050
97 396
54 303
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-132 356
-149 821
-117 433
-87 926
-20 365
Flux de trésorerie disponible
-97 205
-90 522
-24 433
81 724
9 873
