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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 918 000
3 789 000
4 247 000
4 213 000
-1 133 000
Dépréciation et amortissement
2 260 000
2 242 000
2 716 000
2 325 000
2 831 000
Variation du fonds de roulement
-342 000
1 205 000
1 421 000
1 067 000
-8 237 000
Inventaire
-
-1 854 000
-3 218 000
2 405 000
152 000
Autre fonds de roulement
2 283 000
3 204 000
3 824 000
2 711 000
-7 179 000
Autres éléments non monétaires
-927 000
-516 000
-337 000
-617 000
366 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 335 000
6 255 000
6 288 000
4 639 000
-5 420 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 052 000
-3 051 000
-2 464 000
-1 928 000
-1 759 000
Acquisitions nettes
-979 000
-1 025 000
-965 000
-602 000
-1 046 000
Achat d’investissements
-
-2 700 000
-1 851 000
-3 049 000
-337 000
Ventes/échéance des investissements
-
1 914 000
1 507 000
1 863 000
6 640 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
310 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 982 000
-4 128 000
-3 113 000
-2 719 000
4 126 000
Variation de la trésorerie nette
-901 000
650 000
1 251 000
133 000
5 125 000
Trésorerie en début de période
14 520 000
15 823 000
14 572 000
14 439 000
9 314 000
Trésorerie en fin de période
13 490 000
16 473 000
15 823 000
14 572 000
14 439 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 335 000
6 255 000
6 288 000
4 639 000
-5 420 000
Dépenses d’investissement
-3 052 000
-3 051 000
-2 464 000
-1 928 000
-1 759 000
Flux de trésorerie disponible
2 283 000
3 204 000
3 824 000
2 711 000
-7 179 000