La bourse est fermée

C3.ai, Inc. (AI)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
24,04+0,89 (+3,84 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
24,03 -0,01 (-0,04 %)
Échanges après Bourse : 07:59PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-271 725
-268 839
-192 065
-55 696
Dépréciation et amortissement
12 300
6 088
5 190
4 297
Rémunération à base d’actions
207 100
216 542
113 441
21 740
Variation du fonds de roulement
9 504
-72 165
-18 814
-11 029
Comptes débiteurs
-29 800
-54 517
-14 156
-34 690
Créances
-736
-22 041
34 481
7 450
Autre fonds de roulement
-92 870
-187 209
-90 753
-39 181
Autres éléments non monétaires
-13 830
2 683
5 786
3 135
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-56 651
-115 691
-86 462
-37 553
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-36 219
-71 518
-4 291
-1 628
Achat d’investissements
-905 392
-745 249
-796 487
-1 152 142
Ventes/échéance des investissements
792 572
876 713
1 117 793
386 618
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-149 039
59 946
317 015
-767 152
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
0
851 859
Action ordinaire rachetée
-
0
-15 000
0
Autres activités financières
-12 522
-6 940
-105
-7 179
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
9 109
621
5 711
887 356
Variation de la trésorerie nette
-196 581
-55 124
236 264
82 651
Trésorerie en début de période
323 708
352 519
116 255
33 604
Trésorerie en fin de période
127 127
297 395
352 519
116 255
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-56 651
-115 691
-86 462
-37 553
Dépenses d’investissement
-36 219
-71 518
-4 291
-1 628
Flux de trésorerie disponible
-92 870
-187 209
-90 753
-39 181