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L'Air Liquide S.A. (AI.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 078 000
3 078 000
2 758 800
2 572 200
2 435 100
Dépréciation et amortissement
2 482 000
2 482 000
2 465 900
2 172 500
2 137 900
Variation du fonds de roulement
257 000
257 000
261 700
447 500
707 700
Autre fonds de roulement
2 869 600
2 869 600
2 537 100
2 653 900
2 575 500
Autres éléments non monétaires
407 300
407 300
357 900
335 400
373 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 263 000
6 263 000
5 810 100
5 570 700
5 205 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 393 400
-3 393 400
-3 273 000
-2 916 800
-2 630 200
Acquisitions nettes
-103 000
-103 000
-135 800
-659 800
-129 100
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
718 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 079 000
-3 079 000
-3 241 900
-3 351 500
-1 954 600
Variation de la trésorerie nette
-357 300
-357 300
-378 000
420 300
822 100
Trésorerie en début de période
1 760 900
1 760 900
2 138 900
1 718 600
896 500
Trésorerie en fin de période
1 403 600
1 403 600
1 760 900
2 138 900
1 718 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 263 000
6 263 000
5 810 100
5 570 700
5 205 700
Dépenses d’investissement
-3 393 400
-3 393 400
-3 273 000
-2 916 800
-2 630 200
Flux de trésorerie disponible
2 869 600
2 869 600
2 537 100
2 653 900
2 575 500