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Blackrock Silver Corp (AHZ.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-17 509
-5 999
-17 509
-28 021
-11 702
Dépréciation et amortissement
37,052
46,987
37,052
22,845
4,912
Rémunération à base d’actions
225,52
174,307
225,52
3 895
3 592
Variation du fonds de roulement
-419,42
-653,881
-419,42
-520,923
1 079
Créances
-5,507
-580,218
-5,507
-500,897
898,28
Autre fonds de roulement
-18 911
-7 611
-18 911
-25 727
-7 780
Autres éléments non monétaires
-62,333
-
-62,333
-21,59
-35,062
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-17 472
-6 452
-17 472
-24 653
-6 991
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 439
-1 159
-1 439
-1 074
-788,941
Autres activités d’investissement
-
112,34
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 439
-1 046
-1 439
-1 074
-788,941
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-131,385
Action ordinaire émise
15 429
5 119
15 429
24 219
14 330
Autres activités financières
-887,615
-417,958
-887,615
3 343
-726,362
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
14 269
4 491
14 269
27 454
13 473
Variation de la trésorerie nette
-4 642
-3 008
-4 642
1 728
5 693
Trésorerie en début de période
8 535
3 649
8 535
6 590
878,066
Trésorerie en fin de période
3 649
656,181
3 649
8 535
6 590
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-17 472
-6 452
-17 472
-24 653
-6 991
Dépenses d’investissement
-1 439
-1 159
-1 439
-1 074
-788,941
Flux de trésorerie disponible
-18 911
-7 611
-18 911
-25 727
-7 780